트레이딩 바이블 _ 이기는 트레이더가 되는법

 

터틀 기법으로 유명한 책 트레이딩 바이블에서 나오는 승리하는 트레이딩을 위한 책

말 그대로 트레이딩을 하려는 것이라면 도움 되는 책이고 거기에 나온 내용을 조금 정리해본다.

 

 

 

 

트레이딩 엣지란?

트레이딩 방법은 무수히 많다. 참고할 보조지표도 많고 다양한 매매 방법이 존재하지만

어느 방법도 100%의 승률을 장담하진 않는다. 그렇다고 그 보조지표는 전혀 도움이 안 된다고 볼 것도 없다.

'한 가지'를 철저히 지키는 한 어떤 방법을 쓰더라도 원칙만 지키면 결과를 만들어 낼 수 있다..

 

강조하는 것은 트레이딩 에지 쉽게 말하면 트레이딩의 우위성이다. 지금 자리는 매도나 매수가 유리한 특정 국면이 나타난다. 추세가 발생하는 구간이고, 손익비가 분명히 좋은 자리에서 매매를 해야 한다는 것

 

트레이딩 에지가 생기는 자리 / 물론 그 매매가 손절로 끝날수도 있지만 엣지가 있는 구간에서 진입을 한다면

성공과 실패를 반복하더라도 최종적으로는 수익을 낼 수가 있다.

 

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트레이딩은 확률의 비즈니스다.

 

고수는 시장을 예측하지 않는다. 시장이 상승할지 하락할지는 그 누구도 알 수 없는 것이고

시장을 예측하는 행위는 위험하다고 생각한다.

확신을 가지면 출발점에서부터 실패 가능성을 안고 들어가는 셈이 된다.

확신과 확률은 완전히 다르다.

확신은 본인의 매매가 실패했음을 받아들이지 않고 무리한 물타기나 마냥 버티다가 크게 손절하거나 청산당하기 쉽다.

확신은 손절매를 어렵게 만든다.

고수들은 트레이딩을 예상의 게임이 아니라 확률의 비즈니스라고 생각한다.

즉 이길 확률이 높은 지점 손익비가 높은 트레이딩 에지가 있는 곳을 찾아서 그 자리에서 매매 = 베팅을 한다.

 

 

 

 

 

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이기는 트레이딩을 하려면?

 

1. 파산하지 않도록 자금관리와 리스크 관리 규칙을 만든다.

2. 대수의 법칙을 이용하여 에지가 있는 국면을 찾는 것

3. 에지가 있는 자리에서만 트레이딩을 한다.

 

트레이딩에서 이기기 위한 철칙은 " 손실은 줄이고 수익은 키우는 것 "

승률이 높지 않아도 리스크가 적고 크게 수익을 낼 수 있는 매매라면 승률이 낮아도 전체적으로 자산은 늘어난다.

 

손익비가 높은 에지 자리에서 매매도 질 수 있다. 본인의 승률이 90%라도

자금을 모두 투자하는 매매를 한다면 실패의 10%의 확률에 걸리면 9번 이겨도 1번의 패배로 모든 자산이 사라질 수 있다.

가장 중요한 것은 파산하지 않는 것이다.

 

 

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자금관리와 리스크 관리

 

파산하지 않는 것을 전제로 베팅을 조절해야 하는 것이다.

여기서는 켈리 배팅 공식도 있고 여러 가지 계산법이 있지만 일단 전제는 몰빵 하지 않는 것.

 

 

리스크 관리는 내가 한 번의 매매로 감당할수 있는 손해를 생각을 하고 들어가는 것이다.

한번의 베팅에 자산의 20%를 들어가고 손절은 자산의 -2%가 되면 손절하겠다. 라던가

어느 정도 자신의 그릇에 맞게 감당할 수 있는 리스크를 정해두고 매매하는 것이 중요하다.

시장에는 항상 기회가 오는데 다 잃으면 다시 기회를 잡을 수도 없으니 일단 살아남는 것이 중요

 

 

 

트레이딩 할 수 있는 자금

승률 

승리한 트레이딩의 평균 수익

패배한 트레이딩의 평균 손실

1회의 트레이딩에서 취하는 리스크

 

 

 

 

 

트레이딩 바이블에서 강조하는 부분은 내용들이다.

여기서 터틀 트레이딩 기법으로 들어가면 더 정확한 공식과 계산법들이 나오지만

이 기본적인 트레이딩 할 때 새겨야 할 것들만 기억해도 도움이 될 것 같아서 정리.

 

 

 

 

 

 

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